|
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы:
неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2» (далее по тексту – "Облигации", "Облигации класса «А2»"), обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JU3J9
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-02-79982-Н, 15 августа 2013 года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 28-й купонный период с 09 июня 2020 года по 09 сентября 2020 года.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «А2» по двадцать восьмому купону: 54 359 760,00 (Пятьдесят четыре миллиона триста пятьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «А2» по двадцать восьмому купону: 10 (Десять) рублей 92 (Девяносто две) копейки.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А2»: 225 652 740,00 (Двести двадцать пять миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи семьсот сорок) рублей 00 копеек.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента класса «А2»: 45 (Сорок пять) рублей 33 (Тридцать три) копейки.
2.5. Общее количество Облигаций эмитента класса «А2», доходы по которым подлежали выплате: 4 978 000 (Четыре миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата процентного (купонного) дохода по Облигациям производится денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 08 сентября 2020 года (конец операционного дня).
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 09 сентября 2020 года.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «А2» по двадцать восьмому купону:54 359 760,00 (Пятьдесят четыре миллиона триста пятьдесят девять тысяч семьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А2»: 225 652 740,00 (Двести двадцать пять миллионов шестьсот пятьдесят две тысячи семьсот сорок) рублей 00 копеек.
|
